Qu'est-ce qu'un Spread Tell Traders Spreads sont basés sur le prix d'achat et de vente d'une paire de devises. Les coûts sont basés sur les écarts et la taille du lot. Les spreads sont variables et doivent être référencés à partir de votre logiciel de trading. Chaque marché a une propagation et donc ne Forex. Il est impératif que les nouveaux traders Forex se familiariser avec les spreads, car c'est le principal coût de négociation entre les devises. Nous passerons en revue les bases de la lecture d'un spread et ce que le spread nous indique en ce qui concerne les coûts de notre transaction. Spreads et Forex Chaque marché a une propagation et donc ne Forex. Un spread est simplement défini comme la différence de prix entre le moment où un trader peut acheter ou vendre un actif sous-jacent. Les traders qui sont familiers avec les actions appelleront synonymiquement cette offre: Demander la diffusion. On trouvera ci-dessous un exemple de spread calculé pour l'EUR / USD. Tout d'abord, nous trouverons le prix d'achat à 1.35640, puis soustraire le prix de vente de 1.35626. Ce qui nous reste après ce processus est une lecture de .00014. Les traders doivent se rappeler que la valeur pip est alors identifiée sur l'EURUSD comme étant le 4 e chiffre après la virgule, ce qui fait que le spread final est calculé à 1,4 pips. Maintenant, nous savons comment calculer la propagation en pépins, letrsquos regarder le coût réel encouru par les commerçants. Spreads Coûts et calculs Puisque l'écart est juste un nombre, nous devons maintenant savoir comment relier l'écart en dollars et en cents. La bonne nouvelle est que si vous pouvez trouver la propagation, trouver ce chiffre est très mathématiquement simple une fois que vous avez identifié le coût pip et le nombre de lots que vous négociez. En utilisant les citations ci-dessus, nous savons que nous pouvons actuellement acheter l'EURUSD à 1,3564 et fermer la transaction à un prix de vente de 1,35474.C'est-à-dire dès que notre commerce est ouvert, un commerçant serait encourir 1,4 pips de spread. Pour trouver le coût total, nous devons maintenant multiplier cette valeur par le coût pip tout en considérant le montant total des lots échangés. Lors de la négociation d'un lot de 10k EURUSD avec un coût 1 pip, vous auriez un coût total de 1,40 sur cette transaction. Rappelez-vous, pip coût est exponentiel. Cela signifie que vous devrez multiplier cette valeur en fonction du nombre de lots que vous négociez. Au fur et à mesure que la taille de vos positions augmente, le coût de l'écart augmentera également. Changements dans la propagation Il est important de se rappeler que les écarts sont variables, ce qui signifie qu'ils ne resteront pas toujours les mêmes et changeront sporadiquement. Ces changements sont basés sur la liquidité, qui peut varier en fonction des conditions du marché et des données économiques à venir. Pour faire référence à des taux de spread actuels, faites toujours référence à votre plate-forme de négociation. --- Écrit par Walker Angleterre, Instructeur Trading Pour recevoir l'analyse Walkersrsquo directement par courrier électronique, s'il vous plaît INSCRIVEZ-VOUS ICI Intéressé à en apprendre davantage sur le commerce de forex et le développement de stratégie Inscrivez-vous pour une série de libre ldquoAdvanced Tradingrdquo guides, pour vous aider à vous familiariser Une variété de sujets commerciaux. Inscrivez-vous ici pour continuer votre apprentissage Forex DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. BREAKING Down Spread En finance, il ya 5 façons de la propagation terme est utilisé. Étalement Bid-Ask Le spread bid-ask est également connu sous le nom d'offre-offre et d'achat-vente. Leurs équivalents utilisent des barres obliques au lieu des tirets. Pour les titres comme les contrats à terme. Les options, les paires de devises et les actions, le spread offre-offre est la différence entre les prix donnés pour un ordre immédiat la demande et une vente immédiate de l'offre. L'une des utilisations du spread bid-ask est de mesurer la liquidité du marché et la taille du coût de transaction du stock. Spread trade Le spread trade est aussi appelé le commerce de valeur relative. Spread trades sont l'acte d'acheter un titre et de vendre un autre titre connexe en tant qu'unité. Habituellement, les opérations sur devises sont faites avec des options ou des contrats à terme. Ces transactions sont exécutées pour produire un commerce net global avec une valeur positive appelée la propagation. Les écarts sont évalués en tant qu'unité ou par paires dans les échanges futurs pour assurer l'achat et la vente simultanés d'un titre. Ce faisant, élimine le risque d'exécution lorsque dans une partie de la paire s'exécute mais une autre partie échoue. Répartition du rendement L'écart de rendement est également appelé écart de crédit. L'écart de rendement montre la différence entre les taux de rendement cités entre deux véhicules d'investissement différents. Ces véhicules diffèrent généralement en ce qui concerne la qualité du crédit. Certains analystes se réfèrent à l'écart de rendement comme écart de rendement de X par rapport à Y. C'est généralement le rendement en pourcentage annuel du placement d'un instrument financier moins le rendement annuel en pourcentage du placement d'un autre. Écart ajusté en fonction de l'option Pour réduire le prix d'un titre et le comparer au prix du marché actuel. L'écart de rendement doit être ajouté à une courbe de rendement de référence. Ce prix ajusté est appelé écart ajusté en fonction de l'option. Il est généralement utilisé pour les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), les obligations, les dérivés de taux d'intérêt et les options. Pour les titres dont les flux de trésorerie sont distincts des mouvements de taux d'intérêt futurs. L'écart ajusté à l'option devient le même que l'écart-Z. La Z-spread est également appelée Z SPRD, spread de la courbe de rendement et spread de volatilité nulle. L'écart-Z est utilisé pour les titres adossés à des créances hypothécaires. C'est l'écart qui résulte des courbes de rendement du coupon à coupon zéro qui sont nécessaires pour actualiser le calendrier des flux de trésorerie prédéterminés pour atteindre son cours actuel. Ce type de spread est également utilisé dans les credit default swaps (CDS) pour mesurer la marge de crédit.
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